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943233008大摩消费领航混合-28.730.71281.00010.71281.00012010-12-03袁航.

2019-07-29 14:28字体:
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  155 310318申万菱信盛利激化配93.13 0.9873 1.0003 1.7783 1.0003 2004-11-29古平

  285 080003长胜有生气的分派22.7 1.0592 1.0000 1.2322 1.0000 2008年10月8日吴达

  969 202017深圳在南部典型表现身分ETF lian-30.6 0.6933 1.0000 0.6933 1.0000 2009年12月9日潘海宁

  258 040009华安稳进项 28.2 1.0332 1.0000 1.2682 1.0000 2008年4月30日何涛

  785 481006柴纳工商堆瑞士荣誉股息-13.1 0.8400 1.0009 0.8800 1.0009 2007年7月18日瓦伊格

  826 202005在南部立法机构选择-16.9 0.8047 3.1658 0.8247 3.1658 1992年5月28日应帅。

  1001 东吴中正新生勤劳股票585001家-34家。 0.6560 1.0000 0.6560 1.0000 2011-02-01王少成...

  979 257060国联安商品市所市基金勾住-31.7 0.6820 0.9990 0.6820 0.9990 2010年12月1日黄欣

  891 090012大成深证开发40环-22.8 0.7710 0.9990 0.7710 0.9990 2010年12月21日苏秉义

  158 550001信诚一年四季红90.08 0.7074 1.0140 1.9194 1.0140 2006-04-29闾志刚

  661 080009长胜通西信誉增息债-3. 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2011-12-06蔡斌

  657 460300华泰浆果上海、深圳300 ET -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2012-05-29张雅。

  292 070009嘉实超短期罪20. 1.0099 1.0000 1.1884 1.0000 2006年4月26日魏莉

  274 519519华泰伍德伯里增利A 25.55 1.0821 1.0001 1.2421 1.0001 2006年4月13日沈涛

  230 160610彭华电力增长(LOF 35.71 0.9850 0.9990 1.4050 0.9990 2007年1月9日黄鑫。

  124 519005海富通在市场上出售某物占有率123.48 0.5200 1.0000 2.4690 1.0000 2005年7月29日陈静

  847 519097新柴纳中小型市值-19。 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2011-01-28桂跃强

  382 柴纳堆亿元公司债券B 16381 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2010~11-24西彭州

  487 150051新城沪深300典型得分3。 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2012-02-01吴延安

  307 5191.86万户稳步增长 17.33 1.0601 1.0001 1.1701 1.0001 邹宇,2009-08-12.

  508 090017大成可替换罪加强罪2. 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011年11月30日朱文辉

  777 050024博世天然资源E -12.65 0.8736 1.0001 0.8736 1.0001 2012年4月10日胡俊民

  811 165508至诚吃水值(LOF -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2010-07-30谭鹏万

  624 161715招商覆盖文件商品典型-1。 0.9890 1.0010 0.9890 1.0010 王平,2012年6月28日

  917 206002鹏华精选开发-25.5 0.7450 1.0000 0.7450 1.0000 2009年9月9日刘苏

  468 200113长城站迅速的协同 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2011年4月12日钟光正

  409 240012沃伯格兴业堆增收 7.07 1.0506 1.0001 1.0706 1.0001 2009-02-17华志贵

  694 470008汇天富谋略偿还-6.1 0.9270 1.0060 0.9470 1.0060 2009-12-22顾耀强

  180 090002大成公司债券A/B类71.0 1.0409 1.0017 1.5599 1.0017 2003年6月12日,王莉。

  927 159909深证TMT50ETF -26.94 2.3900 1.0060 0.7350 1.0060 2011年6月27日王平

  728 150054天津开发区事务化-9。 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 王永辉,2011-12-01.

  867 161213国投瑞银柴纳文件消耗上菜用具-20. 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2010-12-16孟亮

  445 217022覆盖勤劳股票公司债券5. 1.0450 1.0000 1.0530 1.0000 2012-03-21张国强。

  63 040001华安开创213.98 0.5710 1.0000 2.8560 1.0000 2001年9月21日王光诚

  68 200001长城站久恒206.2 1.1850 0.9540 2.3450 0.9540 2003年10月31日王文祥

  840 150058久兆迅速的-18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2012-01-30函数冰

  626 470059汇天富可替换公司债券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2011-06-17王珏池

  209 213002波金盘海岸46.5 0.3651 1.0000 1.8297 1.0000 2005-03-08主峰

  716 690001民生蓝筹-8.3 0.8940 1.0000 0.9240 1.0000 2009-03-27蒋国华

  256 001013华夏认为公司债券C类28.6 1.0720 1.0000 1.2720 1.0000 2008-03-10韩会永

  781 070017嘉实量子化-12.71 0.8180 1.0000 0.8980 1.0000 2009-03-20陶羽

  5 201年柴纳分配金409.07 1.3430 1.0000 3.8160 1.0000 2005-06-30谭琦。

  562 720002财通多谋略稳增长0. 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012年7月13日曹丽娟

  1010 160716嘉实根底50典型(L -38.89 0.6111 1.0000 0.6111 1.0000 2009年12月30日杨阳

  589 420108天宏公司债券发起者 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012年8月10日刘东

  1012 270007广发在市场上出售某物增长-40.0 0.5998 1.0000 0.5998 1.0000 2007年6月13日徐雪梅

  898 260115景顺长城站小盘块-23.5 0.7680 1.0040 0.7680 1.0040 2011-03-22王鹏辉。

  829 070023深圳嘉实典型表现根底120 -17.33 0.8268 1.0001 0.8268 1.0001 2011年8月1日杨扬

  323 150022申万深成进项14.94 1.0410 1.0000 1.1090 1,不锈钢阀门。万 2010-10-22张少华

  989 150013国联安双禧 -32.57 0.6730 0.9980 0.6730 0.9980 2010年4月16日黄鑫

  370 550004诚信三惠 9.72 0.9770 1.0000 1.1000 1.0000 2008年9月27日王国强。

  100 519997长新银利精选154.4 0.5845 1.0000 2.5045 1.0000 2005-01-17胡志宝...

  77 方达11001的稳固增长为188.2。 1.1520 1.0000 2.4120 1.0000 2002年8月23日侯庆忠

  197 国泰金旅公司债券A级55.3 1.0420 1.0060 1.4710 1.0060 2003年12月5日吴晨

  670 206009鹏六甲嘧胺兴勤劳股票在市场上出售某物占有率-4. 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2011-06-15陈鹏。

  243 柴纳文件股息典型100032富国30.9 0.9400 1.0880 1.5090 1.0880 1994年1月1日徐友华

  746 166802浙江、上海和深圳300典型-10。 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2012年5月7日关永祥

  645 166801浙商新思路结成-2。 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2012-03-08陈志龙

  371 519095新柴纳勤劳股票圆轮换9。 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2010年7月21日何晓

  861 040020华安晋级正题库存-20。 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2011年4月22日陈巧玉

  636 660004农业堆战术-2.2 0.9770 0.9997 0.9770 0.9997 2009年9月29日程涛

  427 530005破土信誉最适宜的化划拨的款项5.9 0.7270 1.0102 1.2770 1.0102 2007-03-01陶灿...

  255 070016嘉实多元 29.3 1.0670 1.0003 1.2740 1.0003 2008年9月10日王倩

  581 560006受害民众后室增长混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012年8月16日亨宁

  262 320007诺安开发26.99 0.8500 1.0000 1.2950 1.0000 2009年3月10日人刘洪辉

  822 450010弗兰克尔林战术偿还-16。 0.8290 0.9940 0.8290 0.9940 2011年8月2日朱国清

  559 531020建城可替换公司债券加强型公司债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012年5月29日彭云峰

  387 340008星泉无机开发8。 1.0851 1.0001 1.0851 1.0001 2009-03-25陈阳凡

  553 519678 Galaxy消耗迫使0。 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2011年7月29日刘风华

  457 110028易方达基金舒气偿还B 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2011年6月21日钟明元

  684 580007东吴新事务-5.5 0.8950 1.0000 0.9550 1.0000 2010-06-29吴圣涛。

  522 630109柴纳商人稳固增长汇成 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-03-15张永志

  818 161812银华深圳100典型-15.9 0.8020 1.0030 0.8480 1.0030 2010年5月7日周毅

  569 202108南润元纯债A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012年7月20日,暑日破晓

  736 519674一群显赫的人物开创开发-9.77 0.9023 1.0000 0.9023 1.0000 2010年12月29日王培

  367 29009泰语包围隐现10.1 1.0650 0.9970 1.1010 1.0030 2011年2月9日刘兴旺

  825 159915易方达基金创业板ETF -16.64 0.7264 0.9983 0.8322 0.9983 2011年9月20日王建军

  766 481013柴纳工商堆瑞士荣誉消耗上菜用具堆-12. 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 何江旭,2011年4月21日。

  14 162204泰达宏利勤劳选择354.6 3.2745 1.0000 4.3545 1.0000 2004年7月9日刘青山

  846 160916大成最优库存(LOF -18.96 0.7780 1.0110 0.7780 1.0110 2007年8月1日刘明

  238 410004华富增收 33.04 1.1398 1.0001 1.3118 1.0001 2008年5月28日胡伟

  905 519116浦银上海深圳30 -24.3 0.7570 1.0000 0.7570 1.0000 2010年12月10日陈世军

  111 217005招商先锋143.98 0.5767 1.0001 2.5267 1.0001 2004-06-01元叶

  464 在37112上覆盖纯罪B 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2009-06-24王延安

  170 邮政后室最适宜的选择79.28 in 59000 0.8881 1.0000 2.1081 1.0000 2006年9月28日李建超

  185 530006建信精选65.48 0.9890 1.0000 1.6540 1.0000 2008年11月25日王新彦

  434 310508沈万玲新IBAO 5。 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-02-11古平

  790 210008金鹰战术在市场上出售某物占有率划拨的款项-13.4 0.8652 1.0000 0.8652 1.0000 2011-09-01杨绍基

  690 510420上海文件市所180等重ET -5.91 0.9390 0.9980 0.9390 0.9980 2012年6月12日姜克红

  821 410006华盛顿战术选择-16。 0.7308 1.0000 0.8908 1.0000 2008年12月24日陈德义

  128 161606银行家的职业激增118.3 0.6410 1.0000 2.5810 1.0000 2004年4月29日严飞。

  816 540009汇丰金鑫消耗分配金-15.8 0.8418 1.0005 0.8418 1.0005 2010-12-08王平

  602 164810工银纯债活期吐艳债-0.3 0.9980 1.0010 0.9980 1.0010 杜海涛,2012年6月21日

  46 240002沃伯格兴业堆保康划拨的款项246.2 1.2068 1.0000 2.8968 1.0000 2003年7月15日郭鹏飞

  937 519032海福通上海文件市所非活期E -27.9 0.7210 1.0000 0.7210 1.0000 2011年4月27日刘章

  106 161605堆积稳当可靠的财产增长148.5 0.9570 1.0010 2.2370 1.0010 2003年9月30日严飞

  453 160217国泰信誉互相关联的事物花色品种罪 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2011年12月29日吴晨

  999 161810银华国际盘问选择(LOF -34.08 0.6490 0.9360 0.6170 2.3660 1999-07-12徐子汉。

  520 165518热诚双利花色品种公司债券 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-04-13曾丽琼

  949 519019大成景阳-29.15 0.6150 3.6940 3.6530 3.6940 1992-05-31刘泽兵

  116 110009易方达基金评价精选141.73 0.9532 1.0000 2.2932 1.0000 2006-06-13吴新荣

  708 240019上证180开发ETF上-7.59 0.9250 1.0010 0.9250 1.0010 2011年8月9日于海燕

  208 485105工银瑞信增收 47.9 1.1045 1.0002 1.4295 1.0002 2007年5月11日杜海涛

  909 040180华安上证180ETF上-24.52 0.7540 0.9990 0.7540 0.9990 2009年9月29日徐志艳

  666 519025海富通占主要地位开发在市场上出售某物占有率-4.36 0.8410 1.0000 0.9910 1.0000 2009年4月30日陈静

  33 160603彭华普坦进项292.0 0.7270 1.0020 3.1730 1.0020 2003年7月12日张卓

  489 160619彭华丰泽A 3.29 1.0090 1.0000 1.0330 1.0000 2011-12-08戴钢

  514 162106金鹰耐久偿还花色品种罪1.9 1.0204 1.0010 1.0204 1.0010 2012年3月9日邱新红

  672 410010华盛顿中小盘典型下跌-4。 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 郭晨,2011-12-09

  754 570005 Nord增长优势-10. 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2009年9月22日胡志伟

  775 630010柴纳商业评价选择-12. 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2011年5月31日人刘洪

  574 1.611亿事务家增长0. 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012年8月2日吴涛

  709 519034海富通中证内部低碳-7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2012年5月25日刘章

  6 163302摩根斯坦利六甲嘧胺资源399.9 1.7065 1.0000 3.1495 1.0000 2005年9月27日沧龙

  177 519300大成沪深300典型74.81 0.7196 1.0000 2.1296 1.0000 2006年4月6日胡琦

  662 150048银华瑞祥-4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2011年9月28日王琦

  916 090009大成勤劳股票轮动-25.2 0.7480 1.0000 0.7480 1.0000 2009-09-08杨建勋。

  643 263001景顺180等使负重ETF联-2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 姜克红,2012年6月25日

  54 162203泰达公司分娩稳固性231.7 0.6319 1.0022 2.5719 1.0022 2003年4月25日胡涛。

  99 100016丰足的天然资源均衡155.8 0.8924 1.0002 2.3560 1.0002 2002-08-16李晓铭

  942 519983长信量子化先锋-28.6 0.7140 1.0000 0.7140 1.0000 2010年11月18日胡倩

  928 510130易方达基金上海文件市所 -26.94 2.1304 1.0030 0.7327 1.0030 2010-03-29张圣吉

  874 660006农业堆蓝筹-2 0.7900 1.0000 0.7900 1.0000 2010年9月1日李洪宇

  412 377150覆盖于健康的谋生之道大量6。 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012年2月1日董洪波

  281 519068汇添富开发集中24.18 1.0516 1.0007 1.2916 1.0007 2007-03-12齐东超

  245 320004 NOAN最适宜的化公司债券30.8 1.2034 1.0106 1.3230 1.0252 2006-07-17汪洋

  925 161211覆盖上海、深圳300家堆积机构-26.5 0.7270 0.9900 0.7270 0.9900 2010-04-09孟亮

  552 750001安信柔韧性划拨的款项混合0. 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012年6月20日陈振宇

  402 320009诺亚增息公司债券 7.75 1.0620 1.0000 1.0770 1.0000 2009-05-27汪洋

  439 470089汇天府信誉公司债券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-12-20王珏池

  665 160127南部消耗-4. 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 杜松,2012年3月13日

  403 206004鹏华信誉增利 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2010年5月31日刘建炎

  52 121002对瑞银激增勤劳股票的覆盖238. 0.8002 1.0000 2.7692 1.0000 2004-04-29马少章

  493 150066国泰信誉互惠花色品种罪3。 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2011年12月29日吴晨

  455 100037个富有声明最适宜的化和加强 4.94 0.9880 1.0000 1.0530 1.0000 2009年6月10日钟志伦

  204 217008招商引资增利50.6 1.0507 1.0000 1.4607 1.0000 2006-07-11张婷。

  970 290010泰国荣誉200 -30.74 0.6790 1.0000 0.6990 1.0000 刘毅,2011-06-09.

  351 485111柴纳工商堆瑞士荣誉双利 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2010年8月16日欧阳凯。

  75 519688交银施罗德精选195.01 0.6826 0.9996 2.8284 0.9996 2005-09-29观花雨。

  233 161992万加强进项公司债券341 1.0229 1.0395 1.7381 1.4065 2004年9月28日孙驰

  118 519035福国天博开创正题138.7 0.7061 1.0000 2.5800 1.0000 1992-05-30毕天宇

  935 161811银华上海、深圳300(LOF -27.5 0.7250 1.0000 0.7250 1.0000 2009年10月14日周大鹏

  169 378010上投开发先锋79.59 1.2849 0.9990 1.9649 0.9990 2006年9月20日唐倩

  413 001021亚洲公司债券柴纳公司债券 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 邓向伟,2011年5月25日

  620 470058汇涛富可替换公司债券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2011-06-17王珏池

  3 163402星泉走向覆盖(LOF 442.01 0.8188 1.0000 5.0077 1.0000 2005-11-03王学敏。

  163 110003易方达基金50典型88.07 0.6188 1.0000 2.4688 1.0000 2004-03-22林飞

  791 510410博世天然资源E -13.5 0.8735 1.0098 0.8735 1.0098 2012年4月10日胡俊民

  1004 510260新生ETF -35 0.6500 1.0000 0.6500 1.0000 2011-04-07宋德顺

  838 240016沃伯格兴业堆上海文件市所180价-18.0 0.7970 1.0000 0.8270 1.0000 2010-04-23徐林明

  843 510290 380ETF -18.42 0.8156 0.9997 0.8156 0.9997 2011年9月16日杨德龙

  166 519089新柴纳最适宜的增长82.7 1.1605 1.0000 1.8605 1.0000 2008-07-25王安电脑公司。

  912 090011大成核重复供应-24。 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2010年6月22日孙北林

  45 161706覆盖助长和大量增长(LOF 248.31 1.0358 1.0000 2.9461 1.0000 2005-11-17张慎平

  482 020015国泰航空外景优势3.5 0.9940 1.0000 1.0390 1.0000 2009-05-27邓世峰

  659 166005欧洲中部评价发展-3.8 0.9670 1.0060 0.9670 1.0060 2009年7月24日郭开红

  919 400011东边后室动力-25. 0.7420 1.0000 0.7420 1.0000 2009-06-24张岗

  74 519087新柴纳社最适宜的股息197.7 0.7109 0.9999 2.3346 0.9999 2005年9月16日曹明昌

  1 000011华夏选股1108.3 7.2360 1.0000 10.9160 1.0000 2004-08-11巩怀志

  813 162213泰达宏利柴纳文件市所给予财富-15.5 0.8280 1.0000 0.8480 1.0000 2010-04-23王永辉。

  729 580008东吴新勤劳在市场上出售某物占有率-9. 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2011年9月28日任庄。

  127 121005瑞银开创动力覆盖118.6 0.6488 1.0000 2.3231 1.0000 2006-11-15徐炜哲...

  224 092002大成公司债券C 39类。 1.0308 1.0043 1.5258 1.1843 2003年6月12日,王莉。

  443 202212南部保利杂集5. 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011年6月21日中心人物。

  503 261002京顺长城站友信增利 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-03-15佘春宁

  441 400013东边养生混合物5. 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2011-04-14张岗...

  332 485014柴纳工商堆瑞士荣誉天意公司债券 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 杜海涛,2011-08-10.

  319 519023海富通关系固定的情侣添利公司债券15.28 1.0610 1.0010 1.1520 1.0010 2008年10月24日邵佳民

  929 110020宜芳大湖深圳30 -27.04 0.7281 0.9980 0.7281 0.9980 2009年8月26日张圣吉

  序号基金编码基金简化到达以后生长速度(%)晚期的净值(元)期初净值(元)晚期的累计净值(元)期初累计净值(元)基金发觉日期基金董事

  747 165512新城新事故在市场上出售某物占有率(LOF -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2011年8月1日刘浩

  975 519671一群显赫的人物沪深300评价-31.37 0.6870 1.0010 0.6870 1.0010 2009-12-28罗博

  650 080012长胜电子信息勤劳股票股份有限公司-3. 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2012年3月27日王可宇

  23 070001嘉实增长进项327.2 0.6038 0.9842 3.0069 0.9842 2002年11月5日刘天军

  440 253061国联肯定开发公司债券5. 1.0420 1.0000 1.0550 1.0000 邹新进,2012-02-22.

  188 483003兴业堆堆平衡63.5 0.5364 1.0001 1.7650 1.0001 2006-07-13曲丽

  463 470009汇天丰足私密生机4.7 1.0450 0.9980 1.0450 0.9980 2010-05-05齐东超

  888 150084广发深圳100 -22.8 0.7705 0.9980 0.7705 0.9980 2012年5月7日卢惠光

  987 165309建信上海、深圳300(LOF -32.33 0.6760 0.9990 0.6760 0.9990 2009-11-05梁红云

  338 160613鹏华开创(LOF 13.2 1.1020 1.0010 1.1320 1.0010 2008-10-10伍旋

  103 398011柴纳忧郁的股息养育汇成153.0 0.7017 1.0000 2.1017 1.0000 2005-06-16笪菲

  280 180013银华占主要地位24.24 0.9761 1.0000 1.3561 1.0000 2008年8月20日刘春雨

  247 100029富国天成股息30.6 1.0808 0.9982 1.3218 0.9982 2008年5月28日于江永

  21 070006嘉实上菜用具定期的加薪329.3 3.6450 1.0000 4.0250 1.0000 2004-04-01陈琴

  722 510090 CSR电子机修工 -8.98 0.7630 1.0000 0.9100 1.0000 2010年5月28日叶乐天

  950 165511信诚中证500典型-29.15 0.6850 1.0000 0.7100 1.0000 2011年2月11日吴延安

  669 110023亿方达医疗保健勤劳股票-4. 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2011年1月28日李文健

  368 162212泰达宏利股息先锋9.8 1.0510 1.0000 1.1030 1.0000 2009年12月3日梁辉

  732 162010长城站九照中小型300指-9。 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2012-01-30函数冰

  171 217003招商安泰公司债券A级79.0 1.1281 1.0033 1.6446 1.0033 2003年4月28日张婷。

  760 530010 CSR电子机修工 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2010年5月28日叶乐天

  961 510120非周ETF -29.9 1.6640 1.0000 0.7010 1.0000 2011年4月22日刘章

  436 582002东吴增力公司债券A 5.7 1.0170 1.0000 1.0570 1.0000 2011年7月27日魏勇

  598 1591万创业开发 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012年8月2日吴涛

  545 360016广达宝德信勤劳股票轮换0。 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012年2月15日余锦杰

  743 233010大莫深圳300典型下跌-10.2 0.8960 0.9980 0.8960 0.9980 赵立松,2011-11-15.

  803 233009达卡多混乱战术在市场上出售某物占有率-14。 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2011年5月17日张静。

  447 110036亿方达双键加强键5。 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011年12月1日张磊

  633 165516只至诚包围在市场上出售某物占有率 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-05-07张光诚

  499 660003农业堆双利2.6 0.9355 1.0017 1.0455 1.0017 2009-04-08付伍德伯里...

  325 690202民生增收 14.71 1.1150 1.0000 1.1450 1.0000 2009年7月21日乐瑞奇

  915 2000年12在那方面小型长城站板块-25个。 0.7480 1.0000 0.7480 1.0000 2011年1月27日杨建华

  56 450002弗兰克尔林国海易弯曲的城223.7 1.1823 1.0000 2.5023 1.0000 2006-06-14张晓东

  758 100051富有声明的可替换罪-11。 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2010-12-08张衡毅。

  411 040026华安荣誉一年四季公司债券6.9 1.0530 1.0000 1.0690 1.0000 2011-12-08黄琴。

  830 377530头盔覆盖循环赛-17。 0.8260 1.0000 0.8260 1.0000 2010-01-28冯刚

  1011 040008华安战术偏爱-39.6 0.5777 2.4268 2.1140 2.4268 1992-08-31殷鸣

  7 100020个富有声明的天意评价为391。 0.7876 1.0000 3.7989 1.0000 2004-06-15陈戈

  15 519008汇天优势选择353.9 2.0921 1.0000 4.2721 1.0000 2005年8月25日苏静。

  674 163209诺安柴纳文件市所创业开发典型-4。 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 王键,2012年3月29日。

  335 530009营造荣誉进项加强 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2009年6月2日李静

  836 202025南部380 -17.91 0.8210 1.0001 0.8210 1.0001 2011年9月20日杨德龙

  814 163110沈万灵定量盘(L -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2011年6月16日张少华。

  655 210009金鹰后室资源在市场上出售某物占有率-3. 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2012年5月23日冯文光

  774 165806东吴100(LOF) -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2012年3月9日,唐朱毅。

  894 510190华安上海文件市所占主要地位人ET -23.21 2.0020 0.9990 0.7670 0.9990 2010-11-18徐志艳。

  615 660012柴纳农业堆汇利消耗正题在市场上出售某物占有率-0. 0.9917 1.0007 0.9917 1.0007 2012年4月24日曹剑飞。

  65 050004博时精选211,27simn无缝管.31 1.1925 0.9996 2.6975 0.9996 2004-06-22马乐

  465 163817中行替换公司债券加强型公司债券 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2011年6月29日李健

  879 510160井外ETF -21.46 0.3152 0.9984 0.7842 0.9984 2010年8月27日杨德龙。

  494 150057久兆关系固定的情侣3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2012-01-30函数冰

  524 150076浙江商业、上海、深圳300强1. 1.0180 1.0020 1.0180 1.0020 2012年5月7日关永祥

  13 163801柴纳堆 359.09 1.1305 1.0000 3.3405 1.0000 2005年1月4日孙庆瑞

  634 630011招商正题精选在市场上出售某物占有率-2。 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012年5月31日梁永强

  653 166011 CEE现代开发花色品种在市场上出售某物占有率-3. 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2012年3月29日周伟文

  357 690007民生加银勤劳股票激增11。 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011年11月22日乐瑞奇。

  951 481012柴纳工商堆深圳文件股息ETF触点-29.1 0.7066 0.9973 0.7066 0.9973 2010-11-09何江

  851 550008新城偏爱-19.5 0.8040 0.9990 0.8040 0.9990 2009年8月26日黄晓健。

  740 519113浦银谋生之道-9.96 0.8540 1.0000 0.9140 1.0000 2009年6月4日扬 Young的变体

  377 519991长新双力最优9.4 0.8230 1.0000 1.1230 1.0000 2008-06-19谈洁音

  12 260104京顺长城站国际盘问增长364.9 3.1140 1.0000 4.2500 1.0000 2004-06-25王鹏辉。

  167 24 003沃伯格兴业堆保康公司债券82.2 1.1653 1.0000 1.6753 1.0000 2003年7月15日李东良

  629 540012汇丰金信恒生A股-1.6 0.9834 1.0000 0.9834 1.0000 2012年8月1日方磊

  857 510230国泰上海180堆积ET -20.19 2.8130 1.0010 0.7990 1.0010 2011-03-31第严章

  336 150012国联安双禧 13.39 1.1350 1.0010 1.1350 1.0010 2010年4月16日黄鑫

  963 159908博世深圳根底200 -30.1 0.6991 1.0002 0.6991 1.0002 界,2011年6月10日

  955 161611国国际盘问求迫使融资-29.6 0.6310 1.0000 0.7510 1.0000 周云,2009-04-22

  250 519680现钞堆养育汇成A 30.31 1.0043 1.0000 1.2813 1.0000 2008-03-31李家春

  692 070030嘉实中创400上-6.04 0.9396 1.0000 0.9396 1.0000 2012年3月22日杨宇

  444 110027易方达基金舒气偿还A 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011年6月21日钟明元

  783 217009招商后室评价-12.8 0.7828 1.0000 0.9028 1.0000 2007年3月30日赵龙

  442 050116博世宏回 5.31 1.0510 1.0000 1.0530 1.0000 2010-07-27皮敏

  616 2000年长城站最适宜的化晋级-0。 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012年4月20日刘迎芳

  1017 150029诚柴纳文件500典型 -54.8 0.4520 1.0000 0.4520 1.0000 2011年2月11日吴延安

  211 519066汇天给予财富蓝筹关系固定的情侣44。 1.1570 1.0000 1.4770 1.0000 2008年7月8日苏静

  315 5191.87万户孩子稳步增长 16.03 1.0476 1.0001 1.1576 1.0001 邹宇,2009-08-12.

  806 450008 Franklin National Seas,上海和深圳3 -15.08 0.8560 1.0080 0.8560 1.0080 2009年9月3日赵晓东

  480 180025银华荣誉双利 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2010-12-03王怀震

  795 240010沃伯格兴业堆精选-14.0 0.8600 1.0004 0.8600 1.0004 2007年6月14日任志强。

  656 162216泰达宏利500典型分-3.67 0.9610 1.0000 0.9630 1.0000 王永辉,2011-12-01.

  865 180020银华开发先锋混合-20.5 0.7780 1.0030 0.8030 1.0030 2010-10-08李玉佳

  542 260112京顺长城站精力根底设施0.9 0.9970 1.0000 1.0120 1.0000 2009-10-20余广

  392 050111博世荣誉C 7.98 1.0200 1.0000 1.0800 1.0000 2009-06-10过钧

  627 040023华安可兑换贷款 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2011年6月22日何涛

  93 519690交银施罗德关系固定的情侣划拨的款项165.93 1.2422 1.0000 2.6972 1.0000 2006-06-14机师

  623 70 000 2获得安全柴纳深圳30 -1.11 0.9180 1.0000 0.9980 1.0000 2011-12-20焦伟

  264 050006博世定值公司债券 26.71 1.0080 1.0000 1.2540 1.0000 2005年8月24日张建国

  324 519989长信利丰14.84 1.0250 1.0000 1.1450 1.0000 2008-12-29李小羽

  549 530020建城可替换公司债券加强型公司债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012年5月29日彭云峰

  421 050016波什微观隐现A/B 6.32 1.0560 1.0000 1.0630 1.0000 2010-07-27皮敏

  529 161506一群显赫的人物同里花色品种键 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-04-25索峰...

  431 540006汇丰金信在市场上出售某物5.7 0.9979 1.0000 1.0579 1.0000 2009-06-24王平

  189 580002东吴评价增长双动力61.0 1.1006 1.0001 1.6806 1.0001 2006-12-15王少成

  322 5.6万2泽民分配金增长14.9 0.4213 1.0000 1.3429 1.0000 2006-11-21蒋俊国

  739 200010长城站重复供应-9.9 0.8809 1.0000 0.9059 1.0000 2009年1月15日王文祥

  839 100038富有声明上海和深圳30 -18.07 0.8160 0.9960 0.8160 0.9960 2009-12-16李笑薇

  519 121010 GTI瑞银瑞银瑞银容纳资金混合1. 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2011年12月20日李一文

  437 240013沃伯格兴业堆增收 5.6 1.0359 1.0000 1.0559 1.0000 2009-02-17华志贵

  554 630007柴纳商人稳双力 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2010-08-09毛水荣...

  191 253100个声明结合体的安德森不费力地地增长了60.1 0.6780 1.0000 1.5360 1.0000 2005年7月13日黄鑫

  603 070032嘉实最适宜的化分赃在市场上出售某物占有率-0。 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012年6月26日郭志喜

  426 320015年诺贝尔获得安全混合6。 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-05-13乐曲竞赛

  286 202211南恒远资金抵押品(二期) 21.97 1.0220 1.0000 1.2150 1.1930 蒋峰,200年11月12日

  768 165310建信双利-12.26 0.8600 1.0000 0.8760 1.0000 2011年5月6日马志强

  206 090007大成战术进项49.0 0.7990 1.0000 1.4930 1.0000 2008年11月26日周建春

  266 162211泰达宏利大量26.4 1.0530 1.0000 1.2630 1.0000 2009年4月9日梁辉

  605 080008长盛同祥泛资源-0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2011年10月26日李庆林

  556 45 007弗兰克尔林海增长0.32 0.8538 1.0001 1.0338 1.0001 2009-03-25刘伟婷

  528 690006民生加拿大堆荣誉双利 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 乐瑞奇,2012年4月25日。

  481 160718嘉实多利成绩等级公司债券3.55 0.9932 1.0001 1.0334 1.0001 2011年3月23日王谦

  282 213917波金增收 23.89 1.0308 1.0418 1.2828 1.0418 2008-05-15陈若劲

  66 510081长胜动力选择210.1 0.8539 0.9951 2.7539 0.9951 2004-05-21邓永明

  294 519667一群显赫的人物银信添利A 20.27 1.0117 1.0683 1.3207 1.1263 2007年3月14日韩静

  58 340006星泉全球视野221.7 3.2178 1.0000 3.2178 1.0000 2006-09-20杨岳斌

  95 002021华夏退货编号2 163.9 1.0420 1.0000 2.3570 1.0000 2006年8月14日胡建平。

  496 530012营造信誉高昂的混合2. 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 李英芳,2011-01-18.

  321 040012华安强债A 14.95 1.0450 1.0000 1.1450 1.0000 2009-04-13黄琴。

  742 050119博世可替换公司债券 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2010-11-24过钧

  429 160514 Boshi Yuxiang花色品种公司债券 5.88 1.0090 1.0000 1.0590 1.0000 2011-06-10陈芳菲

  214 485005工银瑞信增收 44.71 1.0980 1.0002 1.4030 1.0002 2007年5月11日杜海涛

  526 050023博世天一公司债券A 1.5 1.0090 1.0000 1.0150 1.0000 2012年2月29日杨永光

  981 (警敌)华夏上海深圳30 -32 0.6800 1.0000 0.6800 1.0000 2009-07-10方军...

  604 270041广发消耗品精选库存-0. 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-06-13冯永欢

  397 519021国泰金鼎评价选择7.8 0.5780 1.5210 1.7480 1.5210 邓世峰,1992-05-31

  566 710301给予财富和增强进项率公司债券0.1 1.0012 1.0000 1.0012 1.0000 2012年7月25日黄强

  771 110025亿方达资源勤劳股票-12. 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2011年8月16日朱龙阳

  953 161816银华柴纳文件等重90典型-29。 0.6810 1.0000 0.7070 1.0000 2011年3月17日王琦

  424 519985长信短债6. 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2010-06-28张文琍

  789 070099嘉实优质-13.47 0.8670 1.0020 1.7630 1.8990 2004年12月1日刘天军

  641 590007中邮上证380 -2.54 0.9210 1.0000 0.9810 1.0000 2011-11-22方何

  755 580005东吴事务战术-11.0 0.8310 1.0000 0.9010 1.0000 2009年5月6日唐竹益

  491 582001东吴友信关系固定的情侣 3.17 1.0198 1.0002 1.0318 1.0002 2008-11-05丁辉

  579 150016星泉和润A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2010年4月22日张惠平

  226 460005华泰浆果评价增长38.1 0.9545 1.0001 1.4645 1.0001 2008年7月16日王辉

  592 NBC 675011关系固定的情侣的一百万公司债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012年6月26日李健

  345 519024海富通关系固定的情侣添利公司债券12.32 1.0670 1.0330 1.1580 1.0330 2008年10月24日邵佳民

  34 340001星泉可兑换贷款290.2 1.0352 1.0002 2.7772 1.0002 2004年5月11日杨云

  401 550005诚信三利 7.76 0.9680 1.0000 1.0810 1.0000 2008年9月27日王国强。

  965 159905工银吃水股息等 -30.25 0.6977 1.0003 0.6977 1.0003 2010-11-05何江

  43 150103一群显赫的人物银泰堆积股息255. 0.9688 1.0000 3.5088 1.0000 2004-03-30张扬

  997 510060兴业堆堆上海文件市所 -33.89 1.0315 0.9980 0.6598 0.9980 2009年8月26日何江。

  365 040019华安稳固进项公司债券10.3 1.0720 1.0000 1.1020 1.0000 2010年12月21日郑可成

  361 217020覆盖助长和不盈不亏10。 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011年9月1日张国强

  712 2015年上海和深圳在南部30 -8.01 0.8065 1.0000 0.9665 1.0000 2009-03-25潘海宁

  475 620007美元福利保理结成4.0 1.0210 1.0000 1.0410 1.0000 尤里,2011-08-16.

  678 519117普银柴纳文件反动根底-5。 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2012年5月14日陈世军

  261 400007东边战术增长27.4 1.2749 1.0000 1.2749 1.0000 2008年6月3日于欣

  119 160706嘉实沪深300典型 137.77 0.6211 1.0000 2.4891 1.0000 2005年8月29日杨宇

  384 660009柴纳农业堆惠利增收公司债券8.5 1.0511 1.0000 1.0861 1.0000 2011年7月1日史向明

  115 富国堆天力开发公司债券141。 1.2188 1.0000 2.0288 1.0000 饶刚,2003-12-02.

  769 519099新柴纳敏捷的正题-12。 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2011年7月13日李宇

  484 164209天洪丰利花色品种公司债券 3.47 1.0112 1.0003 1.0350 1.0003 2011-11-23陈刚。

  820 398021上海精力战术-16.3 0.5731 1.0005 0.8831 1.0005 2007年3月13日许定清

  780 040016华安勤劳股票轮动-12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2010年5月11日沈雪峰

  272 11 007亿方达稳固进项 26 1.0940 1.0136 1.2936 1.0452 2005年9月19日胡健

  948 410007华富评价增长混合-29.0 0.7094 0.9993 0.7094 0.9993 2009年7月15日郭峰

  130 519018汇天富均衡增长116.2 0.6240 1.0002 2.2105 1.0002 2006-08-07苏静。

  51 260101景顺长城站最优库存240.2 1.0041 1.0000 2.9348 1.0000 2003-10-24毛平静地。

  679 290011泰性格母小型精选在市场上出售某物占有率-5.4 0.9320 1.0000 0.9470 1.0000 柳青2011-10-26

  389 29 004泰信气质谋生之道8.4 0.7110 1.0000 1.3110 1.0000 刘强,2006-12-15.

  671 162107金鹰柴纳500典型得分-4.5 0.9542 1.0001 0.9542 1.0001 2012-06-05林华贤。

  148 45 000 1弗兰克尔林声明忧郁的进项102.5 0.4687 1.0000 1.9959 1.0000 刘益民,2005-06-01.

  601 090016大成柴纳文件消耗典型-0.2 0.9520 1.0000 1.0020 1.0000 2011-11-08胡琦

  109 2000年6月长城站消耗养育值144.9 0.7940 1.0000 2.2340 1.0000 2006年4月6日刘迎芳

  640 040025华安科学技术动力股份有限公司-2. 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2011年12月20日逐渐减少

  192 320006 Noah敏捷的划拨的款项59.7 0.9550 0.9990 1.5350 0.9990 2008年5月20日夏军杰

  318 310378沈万玲新天一宝 15.46 1.0670 1.0000 1.1540 1.0000 周明,2008-12-04.

  504 395011上海增发公司债券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2011-03-23江小震

  378 150067国泰信誉互惠花色品种罪9。 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011年12月29日吴晨

  388 519698交银先锋8.48 1.0373 1.000

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